W poszukiwaniu rajdu św. Mikołaja na GPW

Nowe akcje w portfelu

Opisywany na blogu portfel akcyjny zasiliły w ubiegłym tygodniu akcje 3 spółek:

  • GetBack – aktualnie najszybciej rozwijającą się na rynku windykacyjnym spółka giełdowa. Podmiot jest konkurentem znajdującego się już w portfelu Kruka, którego kurs stracił ostatnio impet wzrostowy. Obydwie spółki zajmują podobne wycinki blogowego portfela (dywersyfikacja w ramach tej samej branży). Założeniem transakcji jest rozwój i dalsza ekspansja zagraniczna obydwu spółek.
  • Quantum Software – producent informatycznych rozwiązań dla przedsiębiorstw w zakresie logistyki. Spółka tania wskaźnikowo (C/Z = 5,28, C/WK 1,47, C/WK Grahama = 1,74), do tego bardzo atrakcyjna w porównaniu do konkurencji, jeśli chodzi o wysoką rentowność i niski poziom zadłużenia.
  • LARQ – spółka holdingowa o charakterze inwestycyjnym, posiadająca w portfelu większościowe udziały w Nextbike Polska (operator miejskich systemów rowerowych – m.in. popularnego w Warszawie Veturilo), Brand24 (dostawca pakietu narzędzi do monitoringu treści w internecie) oraz Synergic (operator i właściciel nośników reklamy zewnętrznej). Przyczyną zakupu akcji spółki były względy fundamentalne (C/Z = 2,23, C/WK = 1,06, ROE = 306,73%, ROA = 102,00%) oraz analiza techniczna i mające miejsce w ostatnich dniach wybicie kursu akcji górą z prawie dwumiesięcznej konsolidacji.

Dodatkowy argument przemawiający za zakupami stanowiło odbicie indeksu sWIG80 na przestrzeni ostatnich tygodni oraz zbliżające się święta (czyżby były jeszcze szanse na spóźniony rajd świętego Mikołaja na GPW?). Nie bez znaczenia pozostaje więc fakt, że z powyższej trójki jedynie GetBack jest składową indeksu sWIG80. Pozostawie dwa podmioty są pod względem kapitalizacji jeszcze mniejsze.

swig80 vs wig20

Zakup ETFów

Poza akcjami portfel zasilony został jednostkami trzech kolejnych ETFów (więcej na temat pierwszego zakupu tego typu instrumentu w poprzednim wpisie):

Jednostki powyższych ETFów nabyte zostały z założeniem długoterminowego horyzontu inwestycyjnego. Powinny stanowić solidne zabezpieczenie na wypadek bessy na rynku akcji, z którą prędzej czy później będziemy mieli do czynienia.

Ciekawostkę stanowi fakt, że w okresie ostatnich 10 lat styczniowe notowania złota, a co za tym idzie, również ETFu SPDR GOLD SHARES w 7 na 10 przypadków zamykały się powyżej ceny z 31 grudnia. Przyczynę tych wzrostów stanowić może zwiększony popyt na złoto spowodowany przez Chiński Nowy Rok, podczas którego powszechny prezent stanowią wyroby złotnicze (w Azji kruszec ten cieszy się wciąż niesłabnącą popularnością).

gold 10 l up

Ciekawe jak sytuacja wyglądała będzie w styczniu przyszłego roku? 🙂

Podsumowanie

Blogowy portfel akcyjny prezentuje się w tym momencie następująco.

struktura portfela 12.2017

Spółka Data zakupu Kurs zakupu Aktualny kurs Stopa zwrotu
11B 21.04.2017 190,30 175,80 -7,62%
11B 26.04.2017 175,00 175,80 0,46%
ALL 18.08.2017 18,05 17,50 -3,05%
CDR* 24.06.2016 24,70 96,50 290,69%
DNP 18.08.2017 49,99 77,50 55,03%
GBK 11.12.2017 22,89 20,32 -11,23%
IFI 28.11.2017 3,99 4,10 2,76%
KRU* 09.01.2017 232,00 266,00 14,66%
QNT 11.12.2017 14,95 14,60 -2,34%
LRQ 15.12.2017 16,47 16,90 2,61%
Średnia st. zw. 34,20%

W portfelu znajdują się również jednostki poniższych ETFów.

ETF – NYSE Data zakupu Kurs zakupu Aktualny kurs Stopa zwrotu
URA.US 09.12.2017 15,40 USD 16,02 USD 4,03%
GLD.US 13.12.2017 118,50 USD 119,18 USD 0,57%
SLV.US 13.12.2017 15,15 USD 15,15 USD 0,00%
REMX.US 13.12.2017 27,75 USD 27,83 USD 0,29%

Więcej informacji na temat posiadanych walorów na podstronie Portfel.

Giełdowe ahoj!
Łukasz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s