Realizacja zysku na Orange (11,55%) oraz nowe spółki w portfelu

W ubiegłą środę spółka Orange opuściła blogowy portfel inwestycyjny. Akcje sprzedane zostały po kursie 5,70 zł generując tym samym w ciągu niespełna 5 miesięcy stopę zwrotu netto w wysokości +11,55%.

Zamknięte pozycje z opisywanego portfela prezentują się następująco:

Spółka Data zakupu Kurs zakupu Data sprzedaży Czas trwania (dni) Kurs sprzedaży Stopa zwrotu brutto Stopa zwrotu netto
ITG 12.08.2015 132,50 18.04.2017 615 48,12 63,68% -64,45%
FTE 10.03.2017 80,96 10.08.2017 153 69,00 -14,77% -15,28%
OPL 21.03.2017 4,95 16.08.2017 148 5,70 15,15% 11,55%

Powody przemawiające za sprzedażą akcji Orange:

  • Wciąż niezadowalające wyniki finansowe (jestem zwolennikiem posiadania akcji spółek generujących dodatni wynik netto, niezmniejszających nakładów inwestycyjnych) oraz ogólna sytuacja fundamentalna przedsiębiorstwa, pozostawiająca wciąż sporo do życzenia.
    opl fundamentalna
    [Źródło danych: fundamentalna.net]
  • Fakt, że branża telekomunikacyjna w Polsce jest mocno konkurencyjna i ciężko tutaj o konkretne wzrosty. Sytuację ciekawie obrazuje ostatni debiut Play i zachowanie kursu akcji od tego momentu.
    ply ostatni miesiac
  • Dynamiczne wzrosty kursu akcji Orange zapoczątkowane pod koniec lipca br., po których według mnie spółce należy się głębsza korekta.
    opl wyjscie

Nowe pomysły inwestycyjne

Środki pozyskane ze sprzedaży powyższych akcji wykorzystane zostały do złożenia kilku zleceń zakupu walorów obserwowanych spółek. W piątek dwa z tych zleceń zostały zrealizowane (nieco pomogła tutaj ubiegłotygodniowa korekta na rynkach akcji).

Do blogowego portfela dołączyły akcje dwóch podmiotów:

  • Ailleron – spółka z branży informatycznej z obiecującymi wynikami finansowymi w ostatnich latach. Podmiot jej działalności stanowią m.in. usługi dodane w zakresie telefonii mobilnej, bankowości internetowej oraz produktów dla rynku hospitality. Odbiorcami usług firmy są firmy takie, jak: Dell, Play, UPC, Orlen, Alior Bank, Deutsche Bank, ING czy mBank… Jak przystało na przedsiębiorstwo z branży IT, akcje Ailleron nie są wskaźnikowo tanie, jednak spółka prezentuje się atrakcyjnie, jeśli chodzi o wypłacalność i wskaźniki przepływów pieniężnych.
    ail fundamentalna
    [Źródło danych: fundamentalna.net]
    Ponadto przedsiębiorstwo wypłaciło w tym roku dywidendę, natomiast technicznie znajduje się w trendzie wzrostowym o nieco schodkowym kształcie. 🙂
    all ostatni rok
  • Dino Polska – przedstawiciel znacznie bardziej tradycyjnej branży, jaką są lokalne supermarkety. Spółka na tle konkurencji jest dość droga wskaźnikowo, jednak charakteryzuje się mocno wzrostowymi wynikami finansowymi.
    dnp biznesradar
    [Źródło danych: biznesradar.pl]
    Kurs akcji spółki Dino Polska od momentu debiutu na GPW, czyli od kwietnia br., znajduje się w silnym trendzie wzrostowym.
    dnp od debiutu
    W podjęciu decyzji o zakupie akcji Dino pomogła nieco wizyta w jednym ze sklepów sieci, który okazał się schludny i uporządkowany, ceny konkurencyjne, a sam asortyment celujący raczej w przeciętnego Kowalskiego (inaczej, niż w przypadku Almy, która nie odniosła na naszym rynku sukcesu).

Piotroski F-Score

Dodatkowy argument przemawiającym za zakupem akcji Ailleron oraz Dino Polska stanowił wskaźnik analizy fundamentalnej Piotroski F-Score wynoszący odpowiednio 7 i 8 (w 9-stopniowej skali).

Podsumowanie blogowego portfela inwestycyjnego

Spółka Data zakupu Kurs zakupu Aktualny kurs Stopa zwr.
11B 21.04.2017 190,30 189,00 -0,68%
11B 26.04.2017 175,00 189,00 8,00%
ALL 18.08.2017 18,05 18,71 3,66%
ATG 11.05.2017 4,53 4,09 -9,71%
CDR 24.06.2016 24,70 86,50 250,20%
CDR 26.04.2017 64,50 86,50 34,11%
CLN 26.04.2017 30,30 35,05 15,68%
DNP 18.08.2017 49,99 50,15 0,32%
KRU 09.01.2017 232,00 338,30 45,82%

Oceniając po stopach zwrotu, posiadane w portfelu walory radzą sobie całkiem nieźle. W strefie wątpliwości wciąż znajduje się ATM Grupa, której kurs zaliczył ostatnio kilkudniowy spadek poniżej granicy 4,00 zł. Oczekuję na dalszy rozwój sytuacji.

Więcej na temat wyników portfela tutaj.

Giełdowe ahoj!
Łukasz

One thought on “Realizacja zysku na Orange (11,55%) oraz nowe spółki w portfelu

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s