Majowe podsumowanie portfela inwestycyjnego po 75 dniach istnienia

Główną ideą kryjącą się za prowadzonym przeze mnie blogowym portfelem inwestycyjnym jest zakup akcji w dłuższej perspektywie czasowej. Nie zaszkodzi jednak sprawdzić, jak posiadane walory spisują się po dwóch i pół miesiąca istnienia bloga… 🙂

Skład portfela

Na chwilę obecną w portfelu inwestycyjnym znajdują się akcje poniższych spółek (pod ich nazwami linki do korespondujących wpisów na blogu):

Akcje kupowane były w następujących pakietach:

Spółka Data zakupu Cena zakupu Aktualna wycena Stopa zwrotu
CDR 24.06.2016 24,70 zł 69,00 zł 179,35%
CDR 26.04.2017 64,50 zł 69,00 zł 6,98%
CLN 26.04.2017 30,30 zł 32,89 zł 8,55%
FTE 10.03.2017 80,96 zł 81,77 zł 1,00%
OPL 21.03.2017 4,95 zł 4,58 zł -7,47%

Portfel inwestycyjny 18 kwietnia opuściła natomiast spółka Integer, która finalnie wygenerowała stratę:

Spółka Cena zakupu Cena sprzedaży Stopa zwrotu brutto Stopa zwrotu netto (z prowizjami)
ITG 132,50 zł 48,12 zł -63,68% -64,45%

Wyniki portfela

Za moment początkowy uznaję dzień publikacji pierwszego wpisu na temat moich inwestycji, czyli 15 lutego 2017. Procentowa stopa zwrotu z opisywanych na blogu transakcji porównana została z procentową stopą zwrotu z Warszawskiego Indeksu Giełdowego opisującego zachowanie szerokiego rynku. W branym pod uwagę okresie (od 2017-02-15 do 2017-05-02) miejsce miały 52 sesje giełdowe.

portfel vs wig

Stopa zwrotu z akcji znajdujących się w portfelu wyniosła +2,74%

Dla porównania Warszawski Indeks Giełdowy osiągnął w tym samym okresie +7,18%.

Portfel inwestycyjny radził sobie lepiej od WIGu do momentu kwietniowej korekty na CD Projekcie i Celon Pharmie. Swoje trzy grosze dołożył tutaj również spadek kursu Orange. Póki co nie dokonuję w portfelu żadnych zmian, jako że zakłada on długi horyzont czasowy, a wspomniane spadki mieszczą się w dopuszczalnych przeze mnie widełkach.

Podobnie ma się sytuacja z inwestycją w rosyjskie ruble (tutaj więcej na ten temat):

Waluta Data zakupu Cena zakupu Aktualny kurs Stopa zwrotu
RUB 23.01.2017 0,06930 zł 0,06790 zł -2,02%

Giełdowe ahoj!
Łukasz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s